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7.24今日煤炭价格行情走势 双焦急速拉升谨慎盘面

2018-08-01 14:13编辑:sq-jd.com人气:


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焦煤&焦炭   华泰期货  

焦炭、焦煤:限产预期强化,焦炭升水拉涨,利润继续扩大

期货方面,昨日日盘煤焦期货合约大幅上涨,焦煤主力1809合约收盘涨0.47%,焦炭主力1809合约收盘涨3.14%;夜盘小幅震荡。现货方面,昨日日照港准一级冶金焦炭价格维持2100元/吨,唐山二级冶金焦价格维持1975元/吨。澳洲中挥发焦煤价格下跌2美元至175.25美元/吨,折算成人民币1420.98元/吨。

观点:昨日焦市暂稳运行,主流市场第四轮提降落地累计降幅350元/吨,山东地区焦炭价格提降100元/吨。目前正值夏季错峰限产时期,全国不同地区有不同程度的限产,其中山西地区环保检查相对频繁;内蒙地区焦企开工率明显回升,生产积极;徐州地区焦企正积极准备复产,个别焦企少量出焦,总体上短期焦炭供应较为宽松。下游钢厂多以控制库存为主,采购意愿较低,受近期唐山环保减排攻坚行动影响,未来焦炭需求有所下降。焦煤方面,下游焦企采购意愿低,产地煤矿库存累积,需求下降。短期内焦价依旧承压,但长期内宏观数据修正悲观预期,且环保预期较强,综合来看焦价依旧呈震荡格局。

策略:焦炭现货压制近月,环保利多远月,短期以震荡格局思路对待,可在2000以下逢低做多远月,逢高做空近月。套利方面:焦炭9-1反套。焦煤观望。

风险:中美贸易战升级引发系统性风险,山西、陕西焦化行业环保治理力度,徐州焦化复产进度和幅度

 
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双焦急速拉升 谨慎盘面回落

23 日及 24 日隔夜盘中,双焦维持强势,其中焦炭尤为强势领涨黑色品种 。焦企利润相对可观,仍有较强生产积极性,徐州及内蒙提产幅度明显,市场供应偏宽松。目前钢厂货量充足,目前仍以控制库存为主。焦煤方面,产地煤矿库存有不同程度累积,山西长治低硫煤价格松动下调。进口煤,京唐港库存年内新高,高库存压力下进口煤价有下跌预期,且对国内煤价形成偏弱指引。操作上,近期盘面急速冲高之后,盘面存在回落风险,不建议追高,关注多单止盈。 焦炭 1809 压力位 2094 ,支撑位 2034 ; 焦煤1809 本周压力位 1173 ,支撑位 1149 。

宏观数据及新闻

1. 铁路局:中国铁路货运总发送量同比增长 10.1%

2. 统计局:7 月上旬 LPG 价格上行 旬环比升 5.2%

3. 二季度中国 GDP 增速 6.7% 消费将成提振经济主要动力

4. 上半年全国原煤产量 16.97 亿吨 同比增长 3.9%

5. 6 月粗钢产量 8020 万吨 同比增 7.5%

6. 统计局:2018 年 1-6 月份全国固定资产投资(不含农户)增长 6%

7. 统计局:2018 年 6 月份规模以上工业增加值增长 6.0%

8.山东煤矿连续 42 个月未发生较大及以上事故

未来关注:

1.7 月 16 日 10:00 中国 6 月规模以上工业增加值(年率) 6.8%(前值)6.50%(预测值)6%(公布值)

2.7 月 16 日 10:00 中国第二季度国内生产总值(季率) 1.4%(前值)1.6%(预测值)1.8%(公布值)

3.7 月 17 日 09:30 中国北京国家统计局发布 70 个大中城市住宅销售价格月度报告

 
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观点: 环保预期提 振期价震荡上行

信息分析:

(1)7 月 23 日,山西吕梁准一级焦 1900 元/吨(-),山东日照准一级焦 2100 元/吨(-),河北唐山准一级焦 2060 元/吨(-),天津港准一级焦 2125 元/吨(-)。

(2)7 月 23 日,09 期货贴水现货(天津准一)66 元。

(3)新华社消息,山西省经信委印发《山西省传统产业绿色化改造行动方案》,明确推进冶金、电力、化工、建材、焦化等传统产业实施绿色改造,加快绿色制造体系建设,促进陕西省工业绿色转型发展。

逻辑:第四轮提降落地,累计降幅已达 350 元/吨。山西近期环保检查频繁,目前对焦炭供应影响有限,8 月后汾渭平原将展开全面督查,预计会对焦价形成支撑;下游钢企库存处于中高水平,且唐山地区钢厂陆续限产,钢企有意控制到货量以打压焦价,焦企出货一般,出现小幅累库迹象;焦炭市场心态仍呈弱势,现货短期维持弱势运行。期货方面,受环保预期提振,焦炭期价今日震荡上行,预计 09 合约呈宽幅震荡走势、01 合约震荡偏强。

操作建议:1901 合约区间操作与回调买入相结合。

风险因素:终端钢材需求爆发,焦化环保加大力度(上行风险);钢企需求减弱,复产力度超预期,港口

焦炭库存较高(下行风险)。

观点: 港口库存攀升 焦煤承压运行

信息分析:

(1)7 月 23 日,柳林低硫主焦价格 1600 元/吨(-),柳林高硫主焦价格 1080 元/吨(-),澳洲峰景矿主焦价格 187 美元/吨(-)。

(2)7 月 23 日,09 期货贴水现货(澳煤中挥发)286.5 元。

(来源:网络整理)

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